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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 39 266.00 | 11 182.00 | 28 084.00 | 39 266.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 766.00 | 11 182.00 | 29 584.00 | 40 766.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 270.00 | 3 312.00 | 162 958.00 | 166 270.00 |
072 Créances – Autres | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
084 Disponibilités | 183 931.00 | | 183 931.00 | 183 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 637.00 | 3 312.00 | 406 325.00 | 409 637.00 |
110 Total général Actif | 450 403.00 | 14 494.00 | 435 909.00 | 450 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 181 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 376.00 | 975 223.00 | | 416 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 913.00 | 160 023.00 | | 97 913.00 |
230 Autres produits | 247.00 | 12 642.00 | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 536.00 | 1 147 888.00 | | 514 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 386.00 | 766 531.00 | | 205 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 126 764.00 | 2 664.00 | | 126 764.00 |
242 Autres charges externes. | 35 520.00 | 89 972.00 | | 35 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52 938.00 | 11 769.00 | | 52 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 486.00 | 131 085.00 | | 80 486.00 |
252 Charges sociales | 29 287.00 | 49 226.00 | | 29 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 978.00 | 15 877.00 | | 9 978.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 656.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 220.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 366.00 | 1 069 000.00 | | 540 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 830.00 | 78 888.00 | | -25 830.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 181 500.00 | 24 525.00 | | 181 500.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 1 078.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 339.00 | 3 797.00 | | 40 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 23 581.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 933.00 | 74 964.00 | | 115 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 037.00 | | | 173 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 139 932.00 | | | 139 932.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 139 932.00 | | | 139 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 856.00 | | | 46 856.00 |