| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 030.00 | 59 006.00 | 26 024.00 | 85 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 030.00 | 59 006.00 | 26 024.00 | 85 030.00 |
060 Stock marchandises | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
072 Créances – Autres | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
084 Disponibilités | 176 983.00 | | 176 983.00 | 176 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 517.00 | | 188 517.00 | 188 517.00 |
110 Total général Actif | 273 547.00 | 59 006.00 | 214 541.00 | 273 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 499.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 125.00 | | | 423 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 532.00 | | | 424 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 224.00 | | | 335 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 903.00 | | | 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -396.00 | | | -396.00 |
242 Autres charges externes. | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
252 Charges sociales | 683.00 | | | 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 294.00 | | | 405 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 281.00 | | | 18 281.00 |