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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 890.00 | 1 683.00 | 6 207.00 | 7 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 481.00 | 90 099.00 | 48 382.00 | 138 481.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 371.00 | 91 782.00 | 59 589.00 | 151 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
072 Créances – Autres | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
084 Disponibilités | 125 823.00 | | 125 823.00 | 125 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 293.00 | | 131 293.00 | 131 293.00 |
110 Total général Actif | 282 663.00 | 91 782.00 | 190 881.00 | 282 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 619.00 | | | 338 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
230 Autres produits | 275.00 | | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 765.00 | | | 341 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 089.00 | | | 263 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
242 Autres charges externes. | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 791.00 | | | -15 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
252 Charges sociales | 241.00 | | | 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 431.00 | | | 318 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
280 Produits financiers | 287.00 | | | 287.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 153.00 | | | -9 153.00 |