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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 195.00 | 83 755.00 | 119 441.00 | 203 195.00 |
040 Immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 307.00 | 83 755.00 | 148 553.00 | 232 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
060 Stock marchandises | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
072 Créances – Autres | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
084 Disponibilités | 144 866.00 | | 144 866.00 | 144 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 342.00 | | 214 342.00 | 214 342.00 |
110 Total général Actif | 446 650.00 | 83 755.00 | 362 895.00 | 446 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 261.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 238.00 | | | 275 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |