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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 119 948.00 | 61 417.00 | 58 531.00 | 119 948.00 |
040 Immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 907.00 | 61 417.00 | 66 490.00 | 127 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
060 Stock marchandises | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
072 Créances – Autres | 182 433.00 | | 182 433.00 | 182 433.00 |
084 Disponibilités | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 840.00 | | 307 840.00 | 307 840.00 |
110 Total général Actif | 435 747.00 | 61 417.00 | 374 330.00 | 435 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 154 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 307.00 | | | 232 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 772.00 | | | 110 772.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 101 221.00 | | | 101 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |