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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 577.00 | 13 743.00 | 833.00 | 14 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 976.00 | 21 095.00 | 41 882.00 | 62 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 553.00 | 34 838.00 | 57 715.00 | 92 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
BZ Autres créances | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 250.00 | | 129 250.00 | 129 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 803.00 | 34 838.00 | 186 965.00 | 221 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
DL TOTAL (I) | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 965.00 | | | 186 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 799.00 | | 297 799.00 | 297 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 799.00 | | 297 799.00 | 297 799.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 910.00 | | | 304 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 976.00 | | | 284 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 232.00 | | 43 721.00 | 60 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 92 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 77 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 232.00 | | 43 721.00 | 45 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 677.00 | 13 177.00 | 6 017.00 | 27 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 677.00 | 13 177.00 | 6 017.00 | 27 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
VW T.V.A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
ST Autres comptes | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 777.00 | | | 33 777.00 |