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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BZ Autres créances | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
CF Disponibilités | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 859.00 | | 79 859.00 | 79 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 859.00 | | 158 859.00 | 158 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
CU Autres participations | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 187.00 | 85 840.00 | | 104 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182.00 | 18 347.00 | | -182.00 |
DL TOTAL (I) | 105 105.00 | 105 287.00 | | 105 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 750.00 | 17 709.00 | | 12 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 236.00 | 10 662.00 | | 13 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 538.00 | 6 606.00 | | 10 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 972.00 | 16 584.00 | | 14 972.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 1 448.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 754.00 | 53 009.00 | | 53 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 859.00 | 158 297.00 | | 158 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 043.00 | 34 654.00 | | 46 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 241.00 | | 112 241.00 | 112 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 241.00 | | 112 241.00 | 112 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 601.00 | 16 033.00 | | 11 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 5.00 | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 692.00 | 5.00 | | 76 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 965.00 | 63.00 | | 2 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 164.00 | 63.00 | | 47 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 528.00 | -58.00 | | 29 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 3 007.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 934.00 | 299 969.00 | | 191 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 116.00 | 281 622.00 | | 192 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182.00 | 18 347.00 | | -182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 553.00 | | 79 789.00 | 92 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 342.00 | 79 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 342.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 553.00 | | 789.00 | 77 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 375.00 | 3 768.00 | 49 143.00 | 45 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 375.00 | 3 768.00 | 49 143.00 | 45 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 26 038.00 | 22 486.00 | 3 552.00 | 26 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 750.00 | 5 039.00 | 7 711.00 | 12 750.00 |
VI Groupe et associés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 843.00 | 58 291.00 | 3 552.00 | 61 843.00 |
VW T.V.A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 754.00 | 46 043.00 | 7 711.00 | 53 754.00 |