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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 673.00 | | 155 673.00 | 155 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 746 477.00 | | 5 746 477.00 | 5 746 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
BZ Autres créances | 239 432.00 | | 239 432.00 | 239 432.00 |
CF Disponibilités | 580 915.00 | | 580 915.00 | 580 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 971.00 | | 849 971.00 | 849 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 448.00 | | 6 596 448.00 | 6 596 448.00 |
CU Autres participations | 5 746 477.00 | | 5 746 477.00 | 5 746 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 104.00 | 67 716.00 | | 87 104.00 |
DG Autres réserves | 1 654 970.00 | 1 286 597.00 | | 1 654 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 352.00 | 387 760.00 | | 457 352.00 |
DK Provisions réglementées | 35 177.00 | 19 444.00 | | 35 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 604.00 | 3 061 519.00 | | 3 534 604.00 |
DP Provisions pour risques | 21 605.00 | 7 575.00 | | 21 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 605.00 | 7 575.00 | | 21 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 460 550.00 | 460 100.00 | | 460 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 605.00 | 2 538 828.00 | | 2 140 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 157.00 | 218 378.00 | | 387 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | 18 126.00 | | 7 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 515.00 | 40 957.00 | | 42 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 239.00 | 3 276 389.00 | | 3 040 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 596 448.00 | 6 345 483.00 | | 6 596 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 815.00 | 702 199.00 | | 872 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 100.00 | | 505 100.00 | 505 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 100.00 | | 505 100.00 | 505 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 599.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 637.00 | 8 496.00 | | 13 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244 826.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 732.00 | 15 484.00 | | 15 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 732.00 | 260 311.00 | | 15 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 732.00 | -18 307.00 | | -15 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 729.00 | -11 004.00 | | -10 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 892.00 | 1 178 335.00 | | 1 015 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 540.00 | 790 574.00 | | 558 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 352.00 | 387 760.00 | | 457 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 745 478.00 | | 999.00 | 5 745 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 746 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 746 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745 478.00 | | 999.00 | 5 745 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 444.00 | 15 732.00 | | 19 444.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 575.00 | 14 030.00 | | 7 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 019.00 | 29 762.00 | | 27 019.00 |
UG ‐ Financières | | 14 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 460 550.00 | 10 550.00 | | 460 550.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 840.00 | 156 840.00 | | 156 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 050.00 | 170 050.00 | | 170 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 673.00 | 155 673.00 | | 155 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140 605.00 | 423 181.00 | 1 717 423.00 | 2 140 605.00 |
VI Groupe et associés | 230 317.00 | 230 317.00 | | 230 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 238.00 | | | 395 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 278.00 | | | 231 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 055.00 | 269 055.00 | | 269 055.00 |
VW T.V.A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 239.00 | 872 815.00 | 1 717 423.00 | 3 040 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 2 121.00 | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 544.00 | 225 054.00 | | 226 544.00 |
ST Autres comptes | 24 652.00 | 13 612.00 | | 24 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 960.00 | 8 966.00 | | 9 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 223.00 | 2 760.00 | | 3 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 768.00 | 4 881.00 | | 4 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 199.00 | 95 412.00 | | 104 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 570.00 | 63 489.00 | | 52 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 157.00 | 247 632.00 | | 261 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |