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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823 131.00 | | 6 823 131.00 | 6 823 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 238.00 | | 95 238.00 | 95 238.00 |
BZ Autres créances | 220 965.00 | | 220 965.00 | 220 965.00 |
CF Disponibilités | 543 410.00 | | 543 410.00 | 543 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 584.00 | | 865 584.00 | 865 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 688 714.00 | | 7 688 714.00 | 7 688 714.00 |
CU Autres participations | 6 795 631.00 | | 6 795 631.00 | 6 795 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 127 597.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 2 965 078.00 | 2 424 324.00 | | 2 965 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 148.00 | 543 157.00 | | 484 148.00 |
DK Provisions réglementées | 108 040.00 | 88 753.00 | | 108 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 987 266.00 | 4 483 831.00 | | 4 987 266.00 |
DP Provisions pour risques | 73 310.00 | 55 897.00 | | 73 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 310.00 | 55 897.00 | | 73 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 463 600.00 | 463 600.00 | | 463 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 240.00 | 2 438 214.00 | | 1 837 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 611.00 | 122 987.00 | | 205 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 715.00 | 17 955.00 | | 57 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 973.00 | 73 861.00 | | 63 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 139.00 | 3 116 616.00 | | 2 628 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 714.00 | 7 656 344.00 | | 7 688 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 188.00 | 843 007.00 | | 977 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 540 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 287.00 | 25 827.00 | | 19 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 287.00 | 33 576.00 | | 19 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 287.00 | -25 476.00 | | -19 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | 6 320.00 | | 12 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 799.00 | 1 173 880.00 | | 1 134 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 651.00 | 630 723.00 | | 650 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 148.00 | 543 157.00 | | 484 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 823 131.00 | | | 6 823 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 823 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 823 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 823 131.00 | | | 6 823 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 753.00 | 19 287.00 | | 88 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 753.00 | 19 287.00 | | 88 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 463 600.00 | 13 600.00 | 450 000.00 | 463 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 611.00 | 205 611.00 | | 205 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 238.00 | | | 95 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 240.00 | 636 289.00 | 1 077 273.00 | 1 837 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 268.00 | | | 595 268.00 |
VP Divers | 220 965.00 | | | 220 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 674.00 | 322 174.00 | 27 500.00 | 349 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 138.00 | 977 188.00 | 1 527 273.00 | 2 628 138.00 |