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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 829.00 | 18 738.00 | 28 091.00 | 46 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 829.00 | 18 738.00 | 28 091.00 | 46 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
072 Créances – Autres | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
084 Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 102.00 | | 73 102.00 | 73 102.00 |
110 Total général Actif | 119 932.00 | 18 738.00 | 101 194.00 | 119 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 137.00 | | | 346 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 779.00 | | | 779.00 |
230 Autres produits | 176.00 | | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 229.00 | | | 358 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 191.00 | | | 181 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 280.00 | | | -13 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
252 Charges sociales | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 387.00 | | | 353 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
294 Charges financières | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 815.00 | | | 815.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 986.00 | | | 986.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 158.00 | | | 158.00 |