| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 307.00 | 28 374.00 | 22 933.00 | 51 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 307.00 | 28 374.00 | 22 933.00 | 51 307.00 |
060 Stock marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
072 Créances – Autres | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
084 Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
110 Total général Actif | 123 582.00 | 28 374.00 | 95 208.00 | 123 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 390.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 230.00 | | | 376 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
230 Autres produits | 346.00 | | | 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 092.00 | | | 388 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 699.00 | | | 174 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
252 Charges sociales | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 629.00 | | | 376 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
294 Charges financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816.00 | | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 893.00 | | | 40 893.00 |