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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 391.00 | 3 765.00 | 39 627.00 | 43 391.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 091.00 | 3 765.00 | 42 327.00 | 46 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
072 Créances – Autres | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
084 Disponibilités | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 273.00 | | 88 273.00 | 88 273.00 |
110 Total général Actif | 134 364.00 | 3 765.00 | 130 600.00 | 134 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 010.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 091.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 894.00 | 8 442.00 | 22 452.00 | 30 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 028.00 | 5 007.00 | 17 021.00 | 22 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 622.00 | 13 449.00 | 42 173.00 | 55 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
BZ Autres créances | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
CF Disponibilités | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 964.00 | | 101 964.00 | 101 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 586.00 | 13 449.00 | 144 137.00 | 157 586.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 824.00 | | | 106 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 137.00 | | | 144 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 091.00 | | 25 253.00 | 46 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 722.00 | 55 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 722.00 | 52 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 391.00 | | 25 253.00 | 43 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765.00 | 10 099.00 | 415.00 | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765.00 | 10 099.00 | 415.00 | 3 765.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VC Groupe et associés | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 525.00 | 3 651.00 | 7 874.00 | 11 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 702.00 | 73 002.00 | 2 700.00 | 75 702.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 824.00 | 98 950.00 | 7 874.00 | 106 824.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331.00 | | | 331.00 |
ST Autres comptes | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 244.00 | | | 186 244.00 |