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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 322.00 | 963.00 | 1 285.00 |
AP Constructions | 30 894.00 | 13 774.00 | 17 120.00 | 30 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 742.00 | 10 622.00 | 13 120.00 | 23 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 621.00 | 24 719.00 | 33 903.00 | 58 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 673.00 | | 60 673.00 | 60 673.00 |
BZ Autres créances | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
CF Disponibilités | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 128.00 | | 119 128.00 | 119 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 749.00 | 24 719.00 | 153 031.00 | 177 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
DL TOTAL (I) | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 031.00 | | | 153 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 542.00 | | 267 542.00 | 267 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 542.00 | | 267 542.00 | 267 542.00 |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 337.00 | | | 268 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 125.00 | | | 235 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 122.00 | 3 059.00 | | 55 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 285.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 422.00 | 1 774.00 | | 52 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 449.00 | 11 270.00 | | 13 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | 10 947.00 | | 13 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
VB T. V. A. | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VC Groupe et associés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 874.00 | 3 734.00 | 4 141.00 | 7 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 583.00 | 95 883.00 | 2 700.00 | 98 583.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 506.00 | 78 366.00 | 4 141.00 | 82 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
ST Autres comptes | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
YT Sous‐traitance | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 769.00 | | | 197 769.00 |