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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
AH Fonds commercial | 97 350.00 | | 97 350.00 | 97 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 150.00 | 32 250.00 | 17 900.00 | 50 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 014.00 | 25 211.00 | 34 803.00 | 60 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 778.00 | 57 461.00 | 173 317.00 | 230 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BZ Autres créances | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CF Disponibilités | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 349.00 | 57 461.00 | 229 888.00 | 287 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | 400.00 | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 19 611.00 | 7 602.00 | | 19 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908.00 | 12 641.00 | | 908.00 |
DL TOTAL (I) | 41 551.00 | 40 643.00 | | 41 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 291.00 | 151 810.00 | | 122 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 366.00 | 33 773.00 | | 19 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 21 801.00 | | 11 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 822.00 | 35 267.00 | | 28 822.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 338.00 | 248 651.00 | | 188 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 888.00 | 289 294.00 | | 229 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 899.00 | 126 359.00 | | 96 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 519 184.00 | | 519 184.00 | 519 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 184.00 | | 519 184.00 | 519 184.00 |
FQ Autres produits | | | 5 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 604.00 | |
GE Autres charges | | | 31 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 133.00 | 29 759.00 | | 31 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 5 987.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 5 987.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -5 987.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 203.00 | 476 828.00 | | 524 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 296.00 | 464 187.00 | | 523 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908.00 | 12 641.00 | | 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 455.00 | | 3 324.00 | 227 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 841.00 | | 3 324.00 | 106 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 857.00 | 20 604.00 | | 36 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 857.00 | 20 604.00 | | 36 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 292.00 | 30 853.00 | 91 439.00 | 122 292.00 |
VI Groupe et associés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 338.00 | 96 899.00 | 91 439.00 | 188 338.00 |