| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
AH Fonds commercial | 97 350.00 | | 97 350.00 | 97 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 489.00 | 59 704.00 | 22 785.00 | 82 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 253.00 | 109 854.00 | 143 399.00 | 253 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 134 609.00 | | 134 609.00 | 134 609.00 |
CF Disponibilités | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 506.00 | | 182 506.00 | 182 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 759.00 | 109 854.00 | 325 905.00 | 435 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 760.00 | 46 805.00 | | 44 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 934.00 | -2 039.00 | | 26 934.00 |
DL TOTAL (I) | 93 699.00 | 66 766.00 | | 93 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 28 288.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 972.00 | 16 163.00 | | 13 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 010.00 | 18 479.00 | | 19 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 224.00 | 53 651.00 | | 64 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 206.00 | 116 580.00 | | 232 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 905.00 | 183 346.00 | | 325 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 002.00 | | 3 251.00 | 250 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 388.00 | | 3 251.00 | 129 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 902.00 | 7 952.00 | | 101 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 902.00 | 7 952.00 | | 101 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 941.00 | 113 941.00 | | 113 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 560.00 | 140 560.00 | | 140 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 206.00 | 232 206.00 | | 232 206.00 |