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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 221.00 | 2 972.00 | 1 249.00 | 4 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365.00 | 2 265.00 | 4 100.00 | 6 365.00 |
AX Avances et acomptes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 049.00 | 5 621.00 | 6 428.00 | 12 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 640.00 | 5 621.00 | 55 019.00 | 60 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 671.00 | 18 066.00 | | 29 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000.00 | 11 605.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 771.00 | 30 771.00 | | 42 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020.00 | 8 093.00 | | 5 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 4 600.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 1 682.00 | | 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104.00 | 1 784.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 248.00 | 16 160.00 | | 12 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 019.00 | 46 931.00 | | 55 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
FG Production vendue services | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 072.00 | | 64 072.00 | 64 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 782.00 | 56 787.00 | | 64 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 782.00 | 45 182.00 | | 52 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 000.00 | 11 605.00 | | 12 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 970.00 | | 1 079.00 | 10 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 586.00 | | 1 079.00 | 10 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127.00 | 2 494.00 | | 3 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | 125.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | 2 370.00 | | 2 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 020.00 | 2 210.00 | 2 810.00 | 5 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 248.00 | 9 438.00 | 2 810.00 | 12 248.00 |