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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 673.00 | 4 335.00 | 2 338.00 | 6 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365.00 | 3 609.00 | 2 756.00 | 6 365.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 422.00 | 8 328.00 | 5 094.00 | 13 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 791.00 | 8 328.00 | 60 464.00 | 68 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 671.00 | 29 671.00 | | 41 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 701.00 | 12 000.00 | | 4 701.00 |
DL TOTAL (I) | 47 471.00 | 42 771.00 | | 47 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 810.00 | 5 020.00 | | 2 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | 3 756.00 | | 2 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 368.00 | | 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 036.00 | 3 104.00 | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 992.00 | 12 248.00 | | 12 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 464.00 | 55 019.00 | | 60 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 404.00 | 9 438.00 | | 12 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FG Production vendue services | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 047.00 | | 71 047.00 | 71 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 776.00 | 64 782.00 | | 71 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 075.00 | 52 782.00 | | 67 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 701.00 | 12 000.00 | | 4 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 049.00 | | 2 452.00 | 12 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 079.00 | | 13 422.00 | 1 079.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | | 13 038.00 | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 665.00 | | 2 452.00 | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621.00 | 2 707.00 | | 5 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | 2 707.00 | | 5 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 810.00 | 2 222.00 | 588.00 | 2 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
VP Divers | 236.00 | | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 992.00 | 12 404.00 | 588.00 | 12 992.00 |