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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 138.00 | 4 208.00 | 4 930.00 | 9 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 802.00 | 2 500.00 | 1 302.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 940.00 | 6 708.00 | 6 232.00 | 12 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
BZ Autres créances | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
CF Disponibilités | 262 090.00 | | 262 090.00 | 262 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 606.00 | | 333 606.00 | 333 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 546.00 | 6 708.00 | 339 838.00 | 346 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 223 399.00 | 87 584.00 | | 223 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293.00 | 135 816.00 | | 1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 291 793.00 | 290 499.00 | | 291 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 40.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 234.00 | 22 460.00 | | 24 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 404.00 | 38 718.00 | | 22 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 046.00 | 77 084.00 | | 48 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 838.00 | 367 583.00 | | 339 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 046.00 | 77 084.00 | | 48 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 814.00 | | 270 814.00 | 270 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 814.00 | | 270 814.00 | 270 814.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -195.00 | 2 388.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 044.00 | 464 949.00 | | 316 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 751.00 | 329 133.00 | | 314 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293.00 | 135 816.00 | | 1 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 656.00 | 5 244.00 | | 5 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004.00 | 3 356.00 | 653.00 | 4 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 377.00 | 653.00 | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | 2 979.00 | | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 046.00 | 43 045.00 | | 43 046.00 |