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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 322.00 | 158.00 | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 415.00 | 11 066.00 | 36 348.00 | 47 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 104.00 | 5 704.00 | 19 400.00 | 25 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 038.00 | 17 092.00 | 57 946.00 | 75 038.00 |
BP En cours de production de services | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 222.00 | 2 287.00 | 86 935.00 | 89 222.00 |
BZ Autres créances | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
CF Disponibilités | 725 327.00 | | 725 327.00 | 725 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 358.00 | 2 287.00 | 880 071.00 | 882 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 396.00 | 19 379.00 | 938 018.00 | 957 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 256 645.00 | 240 900.00 | | 256 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 363.00 | 15 744.00 | | 375 363.00 |
DL TOTAL (I) | 664 068.00 | 288 705.00 | | 664 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 840.00 | 328.00 | | 45 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 596.00 | 36 491.00 | | 95 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 757.00 | 40 797.00 | | 109 757.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | 3 363.00 | | 3 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 950.00 | 93 339.00 | | 273 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 018.00 | 382 044.00 | | 938 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 90 843.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | 2 353.00 | 1 516.00 | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 027.00 | 7 032.00 | 767.00 | 13 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 213.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 918.00 | 6 819.00 | 767.00 | 12 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 596.00 | 95 596.00 | | 95 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 757.00 | 109 757.00 | | 109 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 222.00 | 89 222.00 | | 89 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 953.00 | 137 914.00 | 2 040.00 | 139 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 454.00 | 209 641.00 | 45 500.00 | 271 454.00 |