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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
110 Total général Actif | 365 155.00 | | 365 155.00 | 365 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 375.00 | 46 038.00 | | 34 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 633.00 | | 218.00 |
252 Charges sociales | 1 066.00 | 1 109.00 | | 1 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 659.00 | 47 779.00 | | 35 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 341.00 | 221.00 | | 12 341.00 |
280 Produits financiers | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 7 586.00 | 8 147.00 | | 7 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 515.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 670.00 | -8 441.00 | | 89 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |