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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 334 498.00 | | 334 498.00 | 334 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
CF Disponibilités | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 014.00 | | 126 014.00 | 126 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 512.00 | | 460 512.00 | 460 512.00 |
CU Autres participations | 334 498.00 | | 334 498.00 | 334 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 148 742.00 | 71 029.00 | | 148 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 669.00 | 82 213.00 | | 45 669.00 |
DL TOTAL (I) | 243 911.00 | 202 742.00 | | 243 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 781.00 | 251 359.00 | | 205 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 2 533.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 4 083.00 | | 3 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 13 986.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 601.00 | 271 961.00 | | 216 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 512.00 | 474 703.00 | | 460 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 12 924.00 | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 888.00 | 146 686.00 | | 98 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 219.00 | 64 473.00 | | 53 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 669.00 | 82 213.00 | | 45 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 498.00 | | | 334 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 498.00 | | | 334 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 781.00 | 49 795.00 | 155 986.00 | 205 781.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 801.00 | 55 815.00 | 155 986.00 | 211 801.00 |