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Acceuil > LISTE DES BILANS : MALIO

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-02 Public 2021-10-31 Complete
2019-05-07 Public 2018-10-31 Simplified
2018-02-07 Public 2017-10-31 Complete
DénominationMALIO
Siren807645775
Cloture31/10/2017
Code du Greffe3501
Numéro de dépôt1009
Numéro de Gestion2014B01868
Code Activité4520A
Date de cloture n-131/10/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-124
Date de dépôt07/02/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse35850 IRODOUER
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 67 830.00 67 830.00 67 830.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 11 670.00 10 871.00 798.00 11 670.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 290.00 3 077.00 212.00 3 290.00
BJ TOTAL (I) 82 790.00 13 949.00 68 840.00 82 790.00
BT Marchandises 3 029.00 3 029.00 3 029.00
BX Clients et comptes rattachés 26 439.00 26 439.00 26 439.00
BZ Autres créances 8 099.00 8 099.00 8 099.00
CD Valeurs mobilières de placement 15.00 15.00 15.00
CF Disponibilités 18 332.00 18 332.00 18 332.00
CH Charges constatées d’avance 189.00 189.00 189.00
CJ TOTAL (II) 56 106.00 56 106.00 56 106.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 138 896.00 13 949.00 124 946.00 138 896.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DD Réserve légale (1) 100.00 100.00
DG Autres réserves 11 700.00 11 700.00
DH Report à nouveau 99.00 99.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11 987.00 11 899.00 11 987.00
DL TOTAL (I) 24 886.00 12 899.00 24 886.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40 659.00 57 567.00 40 659.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 27 030.00 25 030.00 27 030.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23 835.00 21 579.00 23 835.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 534.00 8 077.00 8 534.00
EC TOTAL (IV) 100 059.00 112 255.00 100 059.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 124 946.00 125 155.00 124 946.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 76 650.00 71 636.00 76 650.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 95 260.00 95 260.00 95 260.00
FG Production vendue services 49 254.00 49 254.00 49 254.00
FJ Chiffres d’affaires nets 144 515.00 144 515.00 144 515.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 118.00
FQ Autres produits 58.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 149 692.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 54 714.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 685.00
FW Autres achats et charges externes 39 100.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 038.00
FY Salaires et traitements 29 123.00
FZ Charges sociales 8 066.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 119.00
GE Autres charges 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 135 479.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 14 213.00
GR Intérêts et charges assimilées 880.00
GU Total des charges financières (VI) 880.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -880.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 13 332.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 716.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 716.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -716.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 345.00 1 587.00 1 345.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 149 692.00 216 545.00 149 692.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 137 705.00 204 645.00 137 705.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 11 987.00 11 899.00 11 987.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 82 790.00 82 790.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 82 790.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 67 830.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 960.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 67 830.00 67 830.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 14 960.00 14 960.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 830.00 4 120.00 9 830.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 830.00 4 120.00 9 830.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 23 836.00 23 836.00 23 836.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 774.00 3 774.00 3 774.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 602.00 3 602.00 3 602.00
UX Autres créances clients 26 440.00 26 440.00
VB T. V. A. 4 625.00 4 625.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 41.00 41.00 41.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40 619.00 17 200.00 23 419.00 40 619.00
VI Groupe et associés 27 031.00 27 031.00 27 031.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 316 893.00 316 893.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 831.00 1 831.00
VP Divers 1 643.00 1 643.00
VS Charges constatées d’avance 189.00 189.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 34 728.00 34 728.00 34 728.00
VW T.V.A. 1 158.00 1 158.00 1 158.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 100 060.00 76 641.00 23 419.00 100 060.00