| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 040.00 | 14 960.00 | 69 080.00 | 84 040.00 |
060 Stock marchandises | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
072 Créances – Autres | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
110 Total général Actif | 138 628.00 | 14 960.00 | 123 668.00 | 138 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 285.00 | 95 260.00 | | 163 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 126.00 | 49 255.00 | | 1 126.00 |
230 Autres produits | 357.00 | 5 178.00 | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 768.00 | 149 693.00 | | 164 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 851.00 | 54 714.00 | | 38 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -372.00 | -1 685.00 | | -372.00 |
242 Autres charges externes. | 38 040.00 | 39 100.00 | | 38 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 2 038.00 | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 689.00 | 29 123.00 | | 26 689.00 |
252 Charges sociales | 9 273.00 | 8 067.00 | | 9 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | 4 120.00 | | 1 011.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 112.00 | 135 480.00 | | 115 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 655.00 | 14 213.00 | | 49 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 881.00 | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 1 345.00 | | 8 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 319.00 | 11 987.00 | | 40 319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 737.00 | | | 15 737.00 |