| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 323 660.00 | | 323 660.00 | 323 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 3 075.00 | 4 683.00 | 7 758.00 |
AP Constructions | 8 448.00 | 2 359.00 | 6 089.00 | 8 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 2 267.00 | 5 563.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 227.00 | 16 569.00 | 29 658.00 | 46 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 104.00 | | 121 104.00 | 121 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 897.00 | 26 140.00 | 490 757.00 | 516 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 534.00 | | 104 534.00 | 104 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 480.00 | 20 316.00 | 1 718 163.00 | 1 738 480.00 |
BZ Autres créances | 904 511.00 | | 904 511.00 | 904 511.00 |
CF Disponibilités | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 112.00 | 20 316.00 | 2 799 796.00 | 2 820 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 010.00 | 46 456.00 | 3 290 554.00 | 3 337 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
DH Report à nouveau | -375 708.00 | | | -375 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 950.00 | -375 708.00 | | -817 950.00 |
DL TOTAL (I) | -493 233.00 | 324 718.00 | | -493 233.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 955.00 | 21 337.00 | | 18 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 955.00 | 21 337.00 | | 27 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 894.00 | 15 405.00 | | 67 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 918.00 | 444 770.00 | | 178 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 237.00 | 3 047 662.00 | | 2 338 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 571.00 | 782 310.00 | | 764 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 888.00 | 25 730.00 | | 1 888.00 |
EA Autres dettes | 404 324.00 | 3 260.00 | | 404 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 831.00 | 4 319 137.00 | | 3 755 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 554.00 | 4 665 191.00 | | 3 290 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 859.00 | 14 060.00 | | 66 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
FG Production vendue services | 8 767 655.00 | 344 737.00 | 9 112 392.00 | 8 767 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 792 617.00 | 344 737.00 | 9 137 353.00 | 8 792 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 501 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 872 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 955.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 319 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -825 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 977.00 | 418 812.00 | | 34 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 977.00 | 418 812.00 | | 36 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 304.00 | 30 942.00 | | 27 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 173.00 | 30 942.00 | | 29 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 804.00 | 387 869.00 | | 7 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 538 650.00 | 10 916 179.00 | | 9 538 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 356 601.00 | 11 291 887.00 | | 10 356 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 950.00 | -375 708.00 | | -817 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 292.00 | 463.00 | | 1 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 246.00 | | 131 850.00 | 442 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 121 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 199.00 | 516 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 359.00 | 333 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 840.00 | 62 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 697.00 | | 1 950.00 | 333 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 445.00 | | 14 900.00 | 63 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 104.00 | | 115 000.00 | 45 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 962.00 | 13 507.00 | 16 329.00 | 28 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | 2 245.00 | 2 359.00 | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 903.00 | 11 262.00 | 13 970.00 | 23 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 337.00 | 27 955.00 | 21 337.00 | 21 337.00 |
6T Sur comptes clients | 28 518.00 | 1 406.00 | 9 608.00 | 28 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 518.00 | 1 406.00 | 9 608.00 | 28 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 855.00 | 29 361.00 | 30 945.00 | 49 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 361.00 | 30 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 237.00 | 2 338 237.00 | | 2 338 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 008.00 | 259 008.00 | | 259 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 324.00 | 404 324.00 | | 404 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 104.00 | | | 121 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 099.00 | | | 1 714 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VB T. V. A. | 394 723.00 | | | 394 723.00 |
VC Groupe et associés | 210 437.00 | | | 210 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
VI Groupe et associés | 148 918.00 | 148 918.00 | | 148 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 747.00 | | | 108 747.00 |
VP Divers | 160 607.00 | | | 160 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 730.00 | 2 646 246.00 | 145 484.00 | 2 791 730.00 |
VW T.V.A. | 397 347.00 | 397 347.00 | | 397 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 831.00 | 3 755 831.00 | | 3 755 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |