| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 080.00 | 66 384.00 | 135 696.00 | 202 080.00 |
AX Avances et acomptes | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 046.00 | 66 384.00 | 157 662.00 | 224 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 240.00 | 12 435.00 | 621 806.00 | 634 240.00 |
BZ Autres créances | 326 670.00 | | 326 670.00 | 326 670.00 |
CF Disponibilités | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 211.00 | 12 435.00 | 952 776.00 | 965 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 257.00 | 78 819.00 | 1 110 438.00 | 1 189 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
DH Report à nouveau | -357 590.00 | | | -357 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 476.00 | -357 590.00 | | 14 476.00 |
DL TOTAL (I) | -309 301.00 | -323 777.00 | | -309 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 905.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 31 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 29 265.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021.00 | 13 707.00 | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 138.00 | 730 402.00 | | 1 063 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 153.00 | 282 797.00 | | 281 153.00 |
EA Autres dettes | 69 965.00 | 66 908.00 | | 69 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 739.00 | 1 123 079.00 | | 1 419 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 438.00 | 875 477.00 | | 1 110 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 859.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 794.00 | | 1 294 794.00 | 1 294 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 794.00 | | 1 294 794.00 | 1 294 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 892.00 | 557.00 | | 13 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 892.00 | 557.00 | | 13 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 916.00 | 4 206.00 | | 38 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 916.00 | 4 206.00 | | 38 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 024.00 | -3 649.00 | | -25 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 869.00 | 3 123 517.00 | | 1 606 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 393.00 | 3 481 107.00 | | 1 592 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 476.00 | -357 590.00 | | 14 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 280.00 | | 30 034.00 | 206 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 268.00 | 17 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 268.00 | 224 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 080.00 | | 30 034.00 | 176 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 422.00 | 17 962.00 | | 48 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 422.00 | 17 962.00 | | 48 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
6T Sur comptes clients | 12 575.00 | | 140.00 | 12 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 575.00 | | 140.00 | 12 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 750.00 | | 76 315.00 | 88 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 138.00 | 1 063 138.00 | | 1 063 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
UX Autres créances clients | 619 319.00 | 619 319.00 | | 619 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
VB T. V. A. | 185 445.00 | 185 445.00 | | 185 445.00 |
VC Groupe et associés | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 971.00 | 948 117.00 | 32 854.00 | 980 971.00 |
VW T.V.A. | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 739.00 | 1 419 739.00 | | 1 419 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |