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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 401.00 | 12 583.00 | 1 818.00 | 14 401.00 |
AP Constructions | 76 760.00 | 59 671.00 | 17 089.00 | 76 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 917.00 | 232 677.00 | 19 239.00 | 251 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 171.00 | 74 968.00 | 21 203.00 | 96 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 717.00 | 379 899.00 | 63 818.00 | 443 717.00 |
BT Marchandises | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 011.00 | 5 264.00 | 400 747.00 | 406 011.00 |
BZ Autres créances | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 156.00 | | 401 156.00 | 401 156.00 |
CF Disponibilités | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 962.00 | 5 264.00 | 938 698.00 | 943 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 679.00 | 385 163.00 | 1 002 517.00 | 1 387 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 955.00 | 212 955.00 | | 212 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
DG Autres réserves | 185 442.00 | 235 403.00 | | 185 442.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 164.00 | 85 235.00 | | 68 164.00 |
DL TOTAL (I) | 567 525.00 | 634 557.00 | | 567 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 196.00 | 1 806.00 | | 5 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 196.00 | 1 806.00 | | 5 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 275.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 660.00 | 172 603.00 | | 285 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 054.00 | 123 871.00 | | 96 054.00 |
EA Autres dettes | 4 037.00 | 11 111.00 | | 4 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 909.00 | 57 686.00 | | 43 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 796.00 | 365 546.00 | | 429 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 517.00 | 1 001 909.00 | | 1 002 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 796.00 | 365 546.00 | | 429 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 659.00 | 12 015.00 | 1 334 674.00 | 1 322 659.00 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 490 455.00 | | 490 455.00 | 490 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 014.00 | 12 015.00 | 1 825 029.00 | 1 813 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 819.00 | 5 924.00 | | 9 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 409.00 | 8 110.00 | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 229.00 | 14 034.00 | | 11 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 1 108.00 | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 3 698.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 608.00 | 10 335.00 | | 9 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 533.00 | 29 268.00 | | 20 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 556.00 | 1 791 767.00 | | 1 848 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 392.00 | 1 706 532.00 | | 1 780 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 163.00 | 85 234.00 | | 68 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 094.00 | | 44 635.00 | 436 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 074.00 | 4 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 011.00 | 443 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408.00 | 14 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 529.00 | 424 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 549.00 | | 2 260.00 | 12 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 326.00 | | 39 051.00 | 413 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 219.00 | | 3 324.00 | 10 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 389.00 | 23 013.00 | 27 502.00 | 384 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 549.00 | 442.00 | 408.00 | 12 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 840.00 | 22 571.00 | 27 094.00 | 371 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 806.00 | 5 196.00 | 1 806.00 | 1 806.00 |
6T Sur comptes clients | 4 579.00 | 800.00 | 116.00 | 4 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 385.00 | 5 996.00 | | 6 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 996.00 | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 399 711.00 | | | 399 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VB T. V. A. | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VP Divers | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 775.00 | 493 306.00 | 4 469.00 | 497 775.00 |