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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
AP Constructions | 75 260.00 | 63 694.00 | 11 566.00 | 75 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 334.00 | 160 618.00 | 5 716.00 | 166 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 142.00 | 58 973.00 | 32 169.00 | 91 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 223.00 | | 86 223.00 | 86 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 022.00 | 297 686.00 | 140 336.00 | 438 022.00 |
BT Marchandises | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 677.00 | 158.00 | 244 520.00 | 244 677.00 |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 610 855.00 | | 610 855.00 | 610 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 954.00 | 158.00 | 954 796.00 | 954 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 976.00 | 297 844.00 | 1 095 133.00 | 1 392 976.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 649.00 | 305 649.00 | | 305 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
DG Autres réserves | 388 970.00 | 355 948.00 | | 388 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 715.00 | 33 022.00 | | 14 715.00 |
DL TOTAL (I) | 825 610.00 | 810 895.00 | | 825 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 377.00 | 1 398.00 | | 1 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 377.00 | 1 398.00 | | 1 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 073.00 | 10 041.00 | | 11 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 739.00 | 47 454.00 | | 55 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 169.00 | 110 817.00 | | 147 169.00 |
EA Autres dettes | 18 566.00 | 8 412.00 | | 18 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 599.00 | 30 620.00 | | 35 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 146.00 | 207 344.00 | | 268 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 133.00 | 1 019 637.00 | | 1 095 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 789.00 | | 2 713.00 | 525 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 370.00 | | 90 885.00 | 29 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 284.00 | 60 195.00 | 438 022.00 | 30 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 60 195.00 | 332 736.00 | 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 134.00 | | 2 713.00 | 391 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 255.00 | | | 120 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 235.00 | 23 011.00 | 58 560.00 | 333 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 381.00 | 20.00 | | 14 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 854.00 | 22 991.00 | 58 560.00 | 318 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 398.00 | 1 377.00 | 1 398.00 | 1 398.00 |
6T Sur comptes clients | 4 348.00 | 158.00 | 4 348.00 | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348.00 | 158.00 | 4 348.00 | 4 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 746.00 | 1 535.00 | 5 746.00 | 5 746.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 244 488.00 | 244 488.00 | | 244 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 990.00 | 377 528.00 | 4 462.00 | 381 990.00 |
VW T.V.A. | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 073.00 | 257 073.00 | | 257 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |