| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 276 397.00 | 5 097 721.00 | 2 178 676.00 | 7 276 397.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300 084.00 | 714 691.00 | 5 585 393.00 | 6 300 084.00 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 3 586 146.00 | 1 797 635.00 | 1 788 511.00 | 3 586 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 521.00 | 673 976.00 | 151 545.00 | 825 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200 617.00 | 3 076 751.00 | 123 866.00 | 3 200 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BF Prêts | 277 030.00 | 214 227.00 | 62 803.00 | 277 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565 373 382.00 | 232 019 265.00 | 333 354 117.00 | 565 373 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 772 105.00 | 420 604 945.00 | 1 123 167 160.00 | 1 543 772 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 951 436.00 | 264 619.00 | 7 686 817.00 | 7 951 436.00 |
BZ Autres créances | 464 621 731.00 | 330 912 078.00 | 133 709 653.00 | 464 621 731.00 |
CF Disponibilités | 28 961 363.00 | | 28 961 363.00 | 28 961 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766 433.00 | | 2 766 433.00 | 2 766 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 300 963.00 | 331 176 697.00 | 173 124 267.00 | 504 300 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 880 642.00 | 751 781 642.00 | 1 307 098 999.00 | 2 058 880 642.00 |
CU Autres participations | 956 643 489.00 | 177 010 679.00 | 779 632 810.00 | 956 643 489.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 807 573.00 | | 10 807 573.00 | 10 807 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 430 576.00 | 216 644 272.00 | | 120 430 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 745 086.00 | 148 354 868.00 | | 148 745 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 096 166.00 | 13 096 166.00 | | 13 096 166.00 |
DH Report à nouveau | -325.00 | -217 574 740.00 | | -325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 906 909.00 | -175 678 944.00 | | 100 906 909.00 |
DK Provisions réglementées | 7 002 324.00 | 6 126 498.00 | | 7 002 324.00 |
DL TOTAL (I) | 390 180 736.00 | -9 031 880.00 | | 390 180 736.00 |
DP Provisions pour risques | 8 698 696.00 | 7 407 215.00 | | 8 698 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 698 696.00 | 7 407 215.00 | | 8 698 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 078 255.00 | 679 254 540.00 | | 641 078 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 538 776.00 | 23 050 876.00 | | 53 538 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 713 532.00 | 10 708 005.00 | | 15 713 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040 331.00 | 832 892.00 | | 2 040 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 188.00 | 1 529 493.00 | | 962 188.00 |
EA Autres dettes | 194 850 904.00 | 553 928 947.00 | | 194 850 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 583.00 | 30 867.00 | | 35 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 219 567.00 | 1 269 335 620.00 | | 908 219 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 098 999.00 | 1 267 710 955.00 | | 1 307 098 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 946 166.00 | | 18 946 166.00 | 18 946 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 946 166.00 | | 18 946 166.00 | 18 946 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 845 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 653 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 185 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467 428.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 756 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 103 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 792 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 832 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 074 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 699 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 132 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 847 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 979 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 720 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 617 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 496 995.00 | 1 549 295.00 | | 48 496 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 876 000.00 | 3 268 952.00 | | 84 876 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 372 994.00 | 4 818 247.00 | | 133 372 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 9 697.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 516 650.00 | 38 910 094.00 | | 53 516 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 748 967.00 | 72 798 483.00 | | 1 748 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 265 979.00 | 111 718 274.00 | | 55 265 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 107 015.00 | -106 900 027.00 | | 78 107 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 616.00 | 235 810.00 | | -182 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 726 295.00 | 132 180 095.00 | | 327 726 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 819 386.00 | 307 859 040.00 | | 226 819 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 906 909.00 | -175 678 944.00 | | 100 906 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 982 992.00 | | 579 830 373.00 | 1 589 982 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | 49 512 480.00 | 1 522 339 423.00 | 6 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 286 639.00 | 60 754 620.00 | 1 543 772 106.00 | 565 286 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 279 842.00 | 11 059 163.00 | 13 576 481.00 | 565 279 842.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 977.00 | 7 856 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 413 185.00 | | 5 502 301.00 | 584 413 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 178 305.00 | | 860 874.00 | 7 178 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 391 502.00 | | 573 467 197.00 | 998 391 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 418 805.00 | 1 144 399.00 | 202 430.00 | 10 418 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 137.00 | 977 728.00 | 19 453.00 | 4 854 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 564 668.00 | 166 671.00 | 182 977.00 | 5 564 668.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 130 601.00 | -4 323 028.00 | | 15 130 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 147 483 647.00 | 8 711 420.00 | 848 760 000.00 | 2 147 483 647.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 126 499.00 | 875 825.00 | | 6 126 499.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 530 696.00 | 2 431 000.00 | 1 263 000.00 | 7 530 696.00 |
6T Sur comptes clients | 264 619.00 | | | 264 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 370 740.00 | 64 308 851.00 | 30 767 513.00 | 297 370 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 535 985.00 | 85 572 153.00 | 162 687 270.00 | 817 535 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 193 180.00 | 88 878 978.00 | 163 950 270.00 | 831 193 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 132 011.00 | 79 074 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 746 967.00 | 84 876 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 538 776.00 | 3 845 397.00 | 16 813 621.00 | 53 538 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 713 532.00 | 15 713 532.00 | | 15 713 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 188.00 | 962 188.00 | | 962 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 470 045.00 | 9 137 678.00 | 5 332 368.00 | 14 470 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
UP Prêts | 277 030.00 | | | 277 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565 373 382.00 | 56 519.00 | | 565 373 382.00 |
UX Autres créances clients | 7 634 952.00 | | | 7 634 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 484.00 | | | 316 484.00 |
VB T. V. A. | 1 152 454.00 | | | 1 152 454.00 |
VC Groupe et associés | 441 982 346.00 | | | 441 982 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 255.00 | 1 078 255.00 | | 1 078 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 000 000.00 | | 640 000 000.00 | 640 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 380 858.00 | 180 380 858.00 | | 180 380 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500 000.00 | | | 53 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 204 398.00 | | | 53 204 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510 993.00 | | | 1 510 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 975 939.00 | | | 19 975 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766 433.00 | | | 2 766 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 035 533.00 | 463 182 976.00 | 577 852 558.00 | 1 041 035 533.00 |
VW T.V.A. | 1 997 180.00 | 1 997 180.00 | | 1 997 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 219 567.00 | 213 193 821.00 | 662 145 989.00 | 908 219 567.00 |