| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894 792.00 | 7 701 157.00 | 193 635.00 | 7 894 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 165 117.00 | 2 065 761.00 | 10 099 356.00 | 12 165 117.00 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 916.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 3 586 146.00 | 2 173 483.00 | 1 412 663.00 | 3 586 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604 581.00 | 1 536 461.00 | 2 068 120.00 | 3 604 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BF Prêts | 113 845 823.00 | 214 227.00 | 113 631 596.00 | 113 845 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 016 630.00 | 259 392 265.00 | 306 624 365.00 | 566 016 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 754 691.00 | 435 621 293.00 | 1 517 133 398.00 | 1 952 754 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 063 329.00 | 264 619.00 | 16 798 710.00 | 17 063 329.00 |
BZ Autres créances | 552 609 284.00 | 350 853 537.00 | 201 755 747.00 | 552 609 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
CF Disponibilités | 101 400 557.00 | | 101 400 557.00 | 101 400 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959 986.00 | | 959 986.00 | 959 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 121 892.00 | 351 118 156.00 | 321 003 736.00 | 672 121 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 786 739 449.00 | 1 843 915 570.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 245 349 899.00 | 162 536 875.00 | 1 082 813 024.00 | 1 245 349 899.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 778 437.00 | | 5 778 437.00 | 5 778 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 620 944.00 | 120 430 576.00 | | 148 620 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 554 717.00 | 148 745 085.00 | | 374 554 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 096 166.00 | 13 096 166.00 | | 13 096 166.00 |
DH Report à nouveau | 38 690 569.00 | -1 325 315.00 | | 38 690 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 479 567.00 | 40 015 884.00 | | 139 479 567.00 |
DK Provisions réglementées | 8 938 980.00 | 8 584 462.00 | | 8 938 980.00 |
DL TOTAL (I) | 723 380 943.00 | 329 546 859.00 | | 723 380 943.00 |
DP Provisions pour risques | 352 910.00 | 14 131 910.00 | | 352 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 910.00 | 14 131 910.00 | | 352 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 543 570.00 | 645 710 917.00 | | 604 543 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 402 497.00 | 138 082 767.00 | | 126 402 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592 466.00 | 3 822 825.00 | | 3 592 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863 508.00 | 2 463 708.00 | | 2 863 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 396.00 | 593 074.00 | | 194 396.00 |
EA Autres dettes | 382 582 626.00 | 254 792 500.00 | | 382 582 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 654.00 | 2 634.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 181 717.00 | 1 045 468 424.00 | | 1 120 181 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 915 570.00 | 1 389 147 193.00 | | 1 843 915 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 055 040.00 | | 23 055 040.00 | 23 055 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 055 040.00 | | 23 055 040.00 | 23 055 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 856 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 876 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 336 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 123 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 633 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443 944.00 | |
GE Autres charges | | | 10 627 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 838 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 714 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 363 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 520 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 879 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 176 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 940 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 166 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 224 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 391 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 549 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 834 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 720 809.00 | 5 927 567.00 | | 3 720 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 598 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720 809.00 | 8 525 639.00 | | 3 720 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 255.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 720 809.00 | 8 525 639.00 | | 3 720 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 518.00 | 625 843.00 | | 354 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075 375.00 | 9 151 736.00 | | 4 075 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 566.00 | -626 098.00 | | -354 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | -88 391.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 785 054.00 | 219 042 135.00 | | 291 785 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 305 487.00 | 179 026 251.00 | | 152 305 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 479 567.00 | 40 015 884.00 | | 139 479 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 277 595.00 | | 373 939 694.00 | 1 582 277 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925 257 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462 598.00 | 1 952 754 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 462 598.00 | 20 059 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 436 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 293 971.00 | | 4 228 536.00 | 19 293 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 735 288.00 | | 701 621.00 | 6 735 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 248 335.00 | | 369 009 537.00 | 1 556 248 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 923 199.00 | 1 554 726.00 | | 11 923 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 643 970.00 | 1 122 948.00 | | 8 643 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 230.00 | 431 778.00 | | 3 279 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 302 409 492.00 | | 42 803 000.00 | 302 409 492.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 584 462.00 | 354 518.00 | | 8 584 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 131 910.00 | 226 000.00 | 14 005 000.00 | 14 131 910.00 |
6T Sur comptes clients | 264 619.00 | | | 264 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 052 856.00 | 36 947 086.00 | 66 146 405.00 | 380 052 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 769 387.00 | 61 940 725.00 | 153 488 588.00 | 864 769 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 485 759.00 | 62 521 243.00 | 157 453 588.00 | 887 485 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 276 607.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 484 725.00 | 126 210 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 402 497.00 | 14 430 630.00 | 61 701 702.00 | 126 402 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592 466.00 | 3 592 466.00 | | 3 592 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 396.00 | 194 396.00 | | 194 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464 077.00 | 3 464 077.00 | | 3 464 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
UP Prêts | 113 845 823.00 | | 113 845 823.00 | 113 845 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 016 630.00 | | 566 016 630.00 | 566 016 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 484.00 | | 316 484.00 | 316 484.00 |
VB T. V. A. | 2 029 736.00 | 2 029 736.00 | | 2 029 736.00 |
VC Groupe et associés | 534 610 278.00 | 534 610 278.00 | | 534 610 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 803.00 | 926 803.00 | | 926 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 616 667.00 | 3 616 667.00 | 600 000 000.00 | 603 616 667.00 |
VI Groupe et associés | 379 118 549.00 | 379 118 549.00 | | 379 118 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 732 228.00 | | | 51 732 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630 820.00 | 324 000.00 | 1 306 820.00 | 1 630 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 085 294.00 | 31 085 294.00 | | 31 085 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959 986.00 | 959 986.00 | | 959 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 540 571.00 | 569 009 293.00 | 681 531 278.00 | 1 250 540 571.00 |
VW T.V.A. | 2 816 508.00 | 2 816 508.00 | | 2 816 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 181 717.00 | 408 209 850.00 | 661 701 702.00 | 1 120 181 717.00 |