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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
AN Terrains | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AP Constructions | 635 264.00 | 635 264.00 | | 635 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 682.00 | 711 243.00 | 14 439.00 | 725 682.00 |
BZ Autres créances | 1 859 898.00 | | 1 859 898.00 | 1 859 898.00 |
CF Disponibilités | 79 765.00 | | 79 765.00 | 79 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 663.00 | | 1 939 663.00 | 1 939 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 345.00 | 711 243.00 | 1 954 102.00 | 2 665 345.00 |
CU Autres participations | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 828 338.00 | | | 828 338.00 |
DH Report à nouveau | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 798.00 | | | 1 928 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 102.00 | | | 1 954 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 682.00 | | | 725 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 480.00 | | | 700 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 243.00 | | | 711 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 480.00 | | | 700 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 859 083.00 | | | 1 859 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 327.00 | 1 859 898.00 | 429.00 | 1 860 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -10 151.00 | | | -10 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
ST Autres comptes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -10 151.00 | | | -10 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922.00 | | | 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 418.00 | | | 5 418.00 |