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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
AN Terrains | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AP Constructions | 635 264.00 | 635 264.00 | | 635 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 252.00 | 711 243.00 | 14 009.00 | 725 252.00 |
BZ Autres créances | 1 859 083.00 | | 1 859 083.00 | 1 859 083.00 |
CF Disponibilités | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 891 752.00 | | 1 891 752.00 | 1 891 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 787.00 | 711 243.00 | 1 908 544.00 | 2 619 787.00 |
CU Autres participations | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 828 338.00 | 828 338.00 | | 828 338.00 |
DH Report à nouveau | -18 828.00 | -7 009.00 | | -18 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 826.00 | -11 819.00 | | -12 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 684.00 | 1 909 510.00 | | 1 896 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 5 816.00 | | 8 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 860.00 | 5 816.00 | | 11 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 544.00 | 1 915 326.00 | | 1 908 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 826.00 | 11 819.00 | | 12 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 826.00 | -11 819.00 | | -12 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 243.00 | | | 711 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 480.00 | | | 700 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859 083.00 | 1 859 083.00 | | 1 859 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 083.00 | 1 859 083.00 | | 1 859 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |