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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 765.00 | 36 605.00 | 2 160.00 | 38 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 610.00 | 36 605.00 | 46 004.00 | 82 610.00 |
060 Stock marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
072 Créances – Autres | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
084 Disponibilités | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
110 Total général Actif | 113 737.00 | 36 605.00 | 77 132.00 | 113 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 499.00 | 100 380.00 | | 102 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 138.00 | 13 450.00 | | 10 138.00 |
230 Autres produits | 701.00 | 968.00 | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 338.00 | 114 798.00 | | 113 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 355.00 | 48 406.00 | | 54 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 056.00 | -179.00 | | -2 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 26 325.00 | 26 945.00 | | 26 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | 4 847.00 | | 3 574.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 328.00 | 10 721.00 | | 10 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | 741.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 004.00 | 91 481.00 | | 93 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 334.00 | 23 317.00 | | 20 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 7.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 277.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 937.00 | 1 457.00 | | 1 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 482.00 | 21 590.00 | | 19 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 845.00 | | | 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 930.00 | | | 930.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -930.00 | | | -930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 401.00 | | | 10 401.00 |