| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 005.00 | 35 882.00 | 7 123.00 | 43 005.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 850.00 | 35 882.00 | 53 968.00 | 89 850.00 |
060 Stock marchandises | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
072 Créances – Autres | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
084 Disponibilités | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
110 Total général Actif | 121 970.00 | 35 882.00 | 86 088.00 | 121 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 682.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 97 532.00 | 104 868.00 | | 97 532.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 900.00 | 11 457.00 | | 9 900.00 |
224 Production immobilisée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
230 Autres produits | 1 900.00 | 1 764.00 | | 1 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 633.00 | 118 089.00 | | 116 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 686.00 | 52 469.00 | | 50 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 540.00 | 186.00 | | 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 377.00 | 31 904.00 | | 31 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | 4 076.00 | | 3 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 906.00 | 23 748.00 | | 24 906.00 |
252 Charges sociales | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 468.00 | 1 609.00 | | 1 468.00 |
262 Autres charges | 814.00 | 1 355.00 | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 773.00 | 115 367.00 | | 113 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 860.00 | 2 722.00 | | 2 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 820.00 | 2 687.00 | | 2 820.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 012.00 | | | 86 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 177.00 | | | 9 177.00 |