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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AN Terrains | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
AP Constructions | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 182.00 | 92 253.00 | 32 929.00 | 125 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 813.00 | 147 418.00 | 27 394.00 | 174 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 373.00 | 245 542.00 | 72 831.00 | 318 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 880.00 | | 67 880.00 | 67 880.00 |
BN En cours de production de biens | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 601.00 | | 776 601.00 | 776 601.00 |
BZ Autres créances | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 91 711.00 | | 91 711.00 | 91 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 636.00 | | 1 023 636.00 | 1 023 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 010.00 | 245 542.00 | 1 096 467.00 | 1 342 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 409 171.00 | | | 409 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
DL TOTAL (I) | 603 094.00 | | | 603 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 875.00 | | | 214 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
EA Autres dettes | 98 088.00 | | | 98 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 373.00 | | | 493 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 467.00 | | | 1 096 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 373.00 | | | 493 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 224.00 | | | 276 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 246.00 | | | 261 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 812.00 | 24 729.00 | | 220 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 002.00 | 24 729.00 | | 218 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 875.00 | 214 875.00 | | 214 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 286.00 | 176 286.00 | | 176 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 628.00 | 827 628.00 | | 827 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 373.00 | 493 373.00 | | 493 373.00 |