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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
AP Constructions | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 746.00 | 92 751.00 | 25 995.00 | 118 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 244.00 | 152 406.00 | 15 838.00 | 168 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 558.00 | 248 217.00 | 54 341.00 | 302 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 806.00 | | 629 806.00 | 629 806.00 |
BZ Autres créances | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 508.00 | | 930 508.00 | 930 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 066.00 | 248 217.00 | 984 849.00 | 1 233 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 464 171.00 | | | 464 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
DL TOTAL (I) | 655 781.00 | | | 655 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 765.00 | | | 171 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 068.00 | | | 329 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 849.00 | | | 984 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 068.00 | | | 329 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 609.00 | | 16 106.00 | 325 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 157.00 | 302 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 810.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 347.00 | 290 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 631.00 | | 16 106.00 | 310 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 518.00 | 26 345.00 | 38 647.00 | 260 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 708.00 | 26 345.00 | 35 837.00 | 257 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 765.00 | 171 765.00 | | 171 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 629 806.00 | 629 806.00 | | 629 806.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 628.00 | 658 628.00 | | 658 628.00 |
VW T.V.A. | 87 158.00 | 87 158.00 | | 87 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 068.00 | 329 068.00 | | 329 068.00 |