| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 167 039.00 | | 167 039.00 | 167 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 001.00 | 19 711.00 | 3 290.00 | 23 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 619.00 | 11 508.00 | 13 111.00 | 24 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 663.00 | 36 009.00 | 183 654.00 | 219 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 015.00 | | 135 015.00 | 135 015.00 |
BZ Autres créances | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CF Disponibilités | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 393.00 | | 238 393.00 | 238 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 056.00 | 36 009.00 | 422 048.00 | 458 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 632.00 | | | 130 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DL TOTAL (I) | 250 846.00 | | | 250 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 202.00 | | | 171 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 048.00 | | | 422 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 839.00 | | 2 497.00 | 226 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 021.00 | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 672.00 | 219 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 652.00 | 47 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 829.00 | | | 171 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 775.00 | | 2 497.00 | 53 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 679.00 | 6 977.00 | 8 648.00 | 37 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 890.00 | 6 977.00 | 8 648.00 | 32 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 135 015.00 | | | 135 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 248.00 | 12 959.00 | 31 289.00 | 44 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 076.00 | 164 076.00 | | 164 076.00 |
VW T.V.A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 202.00 | 139 912.00 | 31 289.00 | 171 202.00 |