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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 167 039.00 | | 167 039.00 | 167 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 723.00 | 35 928.00 | 10 794.00 | 46 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 316.00 | 39 852.00 | 37 463.00 | 77 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 369.00 | 77 880.00 | 215 488.00 | 293 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
BZ Autres créances | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CF Disponibilités | 97 195.00 | | 97 195.00 | 97 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 916.00 | | 252 916.00 | 252 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 285.00 | 77 880.00 | 468 404.00 | 546 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 64 774.00 | 40 238.00 | | 64 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 570.00 | 44 536.00 | | 16 570.00 |
DL TOTAL (I) | 301 345.00 | 304 774.00 | | 301 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 545.00 | 78 236.00 | | 51 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 621.00 | 1 831.00 | | 10 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 017.00 | 29 382.00 | | 44 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 483.00 | 80 073.00 | | 58 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 059.00 | 191 915.00 | | 167 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 404.00 | 496 690.00 | | 468 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 059.00 | 140 410.00 | | 167 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 984.00 | | 11 201.00 | 283 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 293 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 124 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 139.00 | | | 169 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 654.00 | | 11 201.00 | 114 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 718.00 | 18 116.00 | 954.00 | 60 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 619.00 | 18 116.00 | 954.00 | 58 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 057.00 | 102 057.00 | | 102 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 104.00 | 108 104.00 | | 108 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 059.00 | 167 059.00 | | 167 059.00 |