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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 524.00 | 204 938.00 | 92 585.00 | 297 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 660.00 | 59 475.00 | 2 185.00 | 61 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 183.00 | 264 413.00 | 94 770.00 | 359 183.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 410.00 | 77 761.00 | 737 649.00 | 815 410.00 |
BZ Autres créances | 86 756.00 | | 86 756.00 | 86 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 568.00 | 77 761.00 | 837 807.00 | 915 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 752.00 | 342 174.00 | 932 577.00 | 1 274 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 384 155.00 | 384 155.00 | | 384 155.00 |
DG Autres réserves | 129 451.00 | 129 451.00 | | 129 451.00 |
DH Report à nouveau | -428 126.00 | -512 349.00 | | -428 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755.00 | 84 223.00 | | 755.00 |
DL TOTAL (I) | 94 621.00 | 93 866.00 | | 94 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 549.00 | 108 107.00 | | 140 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 176.00 | 415 284.00 | | 507 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 576.00 | 189 645.00 | | 189 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 389.00 | 713 122.00 | | 837 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 577.00 | 807 556.00 | | 932 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 389.00 | 713 123.00 | | 837 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 549.00 | 108 107.00 | | 140 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 604.00 | | 2 025 604.00 | 2 025 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 604.00 | | 2 025 604.00 | 2 025 604.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 354.00 | 43 038.00 | | 9 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 9 657.00 | | 1 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 10 225.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | 11 879.00 | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 793.00 | 2 722 912.00 | | 2 048 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 038.00 | 2 638 689.00 | | 2 048 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755.00 | 84 223.00 | | 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 347.00 | 31 001.00 | | 11 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 378.00 | 37 362.00 | 185 326.00 | 412 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 377.00 | 37 362.00 | 185 326.00 | 412 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 176.00 | 507 176.00 | | 507 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 568.00 | 903 568.00 | | 903 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 389.00 | 837 389.00 | | 837 389.00 |