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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 690.00 | 238 653.00 | 62 037.00 | 300 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 658.00 | 60 571.00 | 1 087.00 | 61 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 348.00 | 299 224.00 | 63 123.00 | 362 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 776.00 | 77 761.00 | 590 015.00 | 667 776.00 |
BZ Autres créances | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 079.00 | 77 761.00 | 679 318.00 | 757 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 426.00 | 376 985.00 | 742 441.00 | 1 119 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 384 155.00 | 384 155.00 | | 384 155.00 |
DG Autres réserves | 129 451.00 | 129 451.00 | | 129 451.00 |
DH Report à nouveau | -427 371.00 | -428 126.00 | | -427 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 951.00 | 755.00 | | -277 951.00 |
DL TOTAL (I) | -183 331.00 | 94 621.00 | | -183 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 691.00 | 140 549.00 | | 81 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 648.00 | 507 176.00 | | 642 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 778.00 | 189 576.00 | | 200 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 204.00 | 837 389.00 | | 925 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 441.00 | 932 577.00 | | 742 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 204.00 | 837 389.00 | | 925 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 691.00 | 140 549.00 | | 81 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 413.00 | 34 813.00 | | 264 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 413.00 | 34 813.00 | | 264 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568.00 | | | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | | | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 648.00 | 642 648.00 | | 642 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 778.00 | 200 778.00 | | 200 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 079.00 | 757 079.00 | | 757 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 204.00 | 925 204.00 | | 925 204.00 |