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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 177.00 | 317 823.00 | 13 354.00 | 331 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 173.00 | 386 060.00 | 29 113.00 | 415 173.00 |
BN En cours de production de biens | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 019.00 | | 635 019.00 | 635 019.00 |
BZ Autres créances | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CF Disponibilités | 723 344.00 | | 723 344.00 | 723 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 705.00 | | 1 688 705.00 | 1 688 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 878.00 | 386 060.00 | 1 717 818.00 | 2 103 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
DG Autres réserves | 176 518.00 | 176 518.00 | | 176 518.00 |
DH Report à nouveau | 595 318.00 | 669 435.00 | | 595 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 133.00 | -74 117.00 | | 32 133.00 |
DL TOTAL (I) | 983 279.00 | 951 146.00 | | 983 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 75.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 390.00 | 318 475.00 | | 568 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 329.00 | 23 797.00 | | 38 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 775.00 | 351 540.00 | | 127 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 539.00 | 693 887.00 | | 734 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 818.00 | 1 645 033.00 | | 1 717 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 539.00 | 693 887.00 | | 734 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 937.00 | | 1 029 937.00 | 1 029 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 937.00 | | 1 029 937.00 | 1 029 937.00 |
FM Production stockée | | | -317 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 872.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 814.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 2 533.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -2 533.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 277.00 | 643 667.00 | | 733 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 144.00 | 717 784.00 | | 701 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 133.00 | -74 117.00 | | 32 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 836.00 | 3 806.00 | | 22 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 048.00 | | 3 125.00 | 412 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 289.00 | | 3 125.00 | 396 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 187.00 | 10 872.00 | | 375 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 187.00 | 10 872.00 | | 375 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 635 019.00 | | | 635 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
VB T. V. A. | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 568 390.00 | 568 390.00 | | 568 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 120.00 | 676 120.00 | | 676 120.00 |
VW T.V.A. | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 539.00 | 734 539.00 | | 734 539.00 |