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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 825.00 | -825.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 468.00 | 39 685.00 | 2 783.00 | 42 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 906.00 | 253 503.00 | 235 403.00 | 488 906.00 |
AX Avances et acomptes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 441.00 | 294 012.00 | 317 428.00 | 611 441.00 |
BT Marchandises | 608 350.00 | | 608 350.00 | 608 350.00 |
BZ Autres créances | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
CF Disponibilités | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 875.00 | | 734 875.00 | 734 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 316.00 | 294 012.00 | 1 052 303.00 | 1 346 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | | | 239.00 |
DH Report à nouveau | -16 812.00 | | | -16 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
DL TOTAL (I) | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 774.00 | | | 92 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 060.00 | | | 565 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 539.00 | | | 163 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 720.00 | | | 83 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 743.00 | | | 986 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 303.00 | | | 1 052 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 964.00 | | | 951 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 799.00 | | 1 641.00 | 609 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 374.00 | | 1 641.00 | 531 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 508.00 | 55 504.00 | | 238 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 683.00 | 55 504.00 | | 237 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 060.00 | 565 060.00 | | 565 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 720.00 | 83 720.00 | | 83 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 774.00 | 57 995.00 | 34 779.00 | 92 774.00 |
VI Groupe et associés | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 713.00 | 45 113.00 | 77 600.00 | 122 713.00 |
VW T.V.A. | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 743.00 | 951 964.00 | 34 779.00 | 986 743.00 |