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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 844.00 | 46 147.00 | 12 697.00 | 58 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 139.00 | 405 843.00 | 627 297.00 | 1 033 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 983.00 | 451 990.00 | 709 994.00 | 1 161 983.00 |
BT Marchandises | 852 189.00 | | 852 189.00 | 852 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 189 032.00 | | 189 032.00 | 189 032.00 |
CF Disponibilités | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 333.00 | | 1 093 333.00 | 1 093 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 316.00 | 451 990.00 | 1 803 327.00 | 2 255 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 9 866.00 | 68 967.00 | | 9 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 919.00 | -59 100.00 | | -27 919.00 |
DL TOTAL (I) | 6 697.00 | 34 616.00 | | 6 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 188.00 | 879 340.00 | | 1 643 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 993.00 | 85 394.00 | | 139 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 630.00 | 964 734.00 | | 1 796 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 327.00 | 999 350.00 | | 1 803 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 630.00 | 964 734.00 | | 1 796 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 803.00 | | 619 505.00 | 645 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 325.00 | 1 161 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 825.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 900.00 | 1 091 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 378.00 | | 619 505.00 | 567 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 719.00 | 94 421.00 | 90 150.00 | 447 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 894.00 | 94 421.00 | 89 325.00 | 446 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 188.00 | 1 643 188.00 | | 1 643 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 993.00 | 139 993.00 | | 139 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 394.00 | 85 394.00 | | 85 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 032.00 | 189 032.00 | | 189 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 000.00 | 192 000.00 | 70 000.00 | 262 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 630.00 | 1 796 630.00 | | 1 796 630.00 |