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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 737.00 | 17 863.00 | 3 874.00 | 21 737.00 |
040 Immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 946.00 | 19 082.00 | 211 864.00 | 230 946.00 |
060 Stock marchandises | 191 979.00 | | 191 979.00 | 191 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 73 426.00 | | 73 426.00 | 73 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 603.00 | | 289 603.00 | 289 603.00 |
110 Total général Actif | 520 549.00 | 19 082.00 | 501 467.00 | 520 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 205 292.00 | | | 205 292.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 526 678.00 | | | 526 678.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
230 Autres produits | 128.00 | | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 901.00 | | | 543 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 475.00 | | | 297 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 293.00 | | | -15 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226.00 | | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 166 745.00 | | | 166 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 261.00 | | | -11 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
252 Charges sociales | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 870.00 | | | 870.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 571.00 | | | 484 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 194.00 | | | 226 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 639.00 | | | 20 639.00 |