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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 649.00 | 19 175.00 | 4 474.00 | 23 649.00 |
040 Immobilisations financières | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 090.00 | 20 394.00 | 212 695.00 | 233 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
060 Stock marchandises | 211 786.00 | | 211 786.00 | 211 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
072 Créances – Autres | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
084 Disponibilités | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 083.00 | | 290 083.00 | 290 083.00 |
110 Total général Actif | 523 173.00 | 20 394.00 | 502 778.00 | 523 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 933.00 | | | 452 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
222 Production stockée | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 182.00 | | | 479 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 386.00 | | | 211 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 808.00 | | | -19 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473.00 | | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 208 859.00 | | | 208 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
252 Charges sociales | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 001.00 | | | 439 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 946.00 | | | 230 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 127.00 | | | 29 127.00 |