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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AP Constructions | 51 878.00 | 20 733.00 | 31 144.00 | 51 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 695.00 | 88 707.00 | 48 987.00 | 137 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 329.00 | 43 439.00 | 9 889.00 | 53 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 565.00 | 160 572.00 | 103 992.00 | 264 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BP En cours de production de services | 369 958.00 | | 369 958.00 | 369 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 472.00 | | 320 472.00 | 320 472.00 |
BZ Autres créances | 130 892.00 | | 130 892.00 | 130 892.00 |
CF Disponibilités | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 912.00 | | 866 912.00 | 866 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 477.00 | 160 572.00 | 970 905.00 | 1 131 477.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 514.00 | | | 259 514.00 |
DG Autres réserves | 205 320.00 | | | 205 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 108.00 | | | -79 108.00 |
DL TOTAL (I) | 394 526.00 | | | 394 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 375.00 | | | 208 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 568.00 | | | 251 568.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 378.00 | | | 576 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 905.00 | | | 970 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 932.00 | | | 478 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 643 400.00 | | 2 643 400.00 | 2 643 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 400.00 | | 2 643 400.00 | 2 643 400.00 |
FM Production stockée | | | -10 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 407.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 570.00 | | | 2 783 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 678.00 | | | 2 862 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 108.00 | | | -79 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363 368.00 | | | 363 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 556.00 | | | 394 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 893.00 | | | 372 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 133.00 | 48 408.00 | 110 968.00 | 223 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 441.00 | 48 408.00 | 110 968.00 | 215 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 807.00 | 79 807.00 | | 79 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 135.00 | 135 135.00 | | 135 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
UX Autres créances clients | 320 472.00 | | | 320 472.00 |
VB T. V. A. | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 416.00 | 58 970.00 | 97 446.00 | 156 416.00 |
VI Groupe et associés | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 198.00 | | | 79 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 653.00 | 464 759.00 | 13 894.00 | 478 653.00 |
VW T.V.A. | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 378.00 | 478 932.00 | 97 446.00 | 576 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
ST Autres comptes | 844 836.00 | | | 844 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 636.00 | | | 89 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173.00 | | | 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 537.00 | | | 998 537.00 |