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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AP Constructions | 51 878.00 | 23 327.00 | 28 550.00 | 51 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 803.00 | 102 010.00 | 33 793.00 | 135 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 940.00 | 47 800.00 | 5 140.00 | 52 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 286.00 | 180 830.00 | 81 455.00 | 262 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BP En cours de production de services | 290 500.00 | | 290 500.00 | 290 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 834.00 | | 465 834.00 | 465 834.00 |
BZ Autres créances | 130 979.00 | | 130 979.00 | 130 979.00 |
CF Disponibilités | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 261.00 | | 940 261.00 | 940 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 548.00 | 180 830.00 | 1 021 717.00 | 1 202 548.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 514.00 | | | 259 514.00 |
DG Autres réserves | 126 211.00 | | | 126 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
DL TOTAL (I) | 402 922.00 | | | 402 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 883.00 | | | 192 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 692.00 | | | 180 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 128.00 | | | 225 128.00 |
EA Autres dettes | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 795.00 | | | 618 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 717.00 | | | 1 021 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 077.00 | | | 571 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 743 982.00 | | 2 743 982.00 | 2 743 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 982.00 | | 2 743 982.00 | 2 743 982.00 |
FM Production stockée | | | -79 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 738.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 734.00 | | | 2 749 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 338.00 | | | 2 741 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457 811.00 | | | 457 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 565.00 | | | 264 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 902.00 | | | 242 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 572.00 | 31 739.00 | 11 480.00 | 160 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 880.00 | 31 739.00 | 11 480.00 | 152 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 692.00 | 180 692.00 | | 180 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
UX Autres créances clients | 440 276.00 | 440 276.00 | | 440 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VB T. V. A. | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 437.00 | 95 437.00 | | 95 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 446.00 | 49 728.00 | 47 717.00 | 97 446.00 |
VI Groupe et associés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 196.00 | 91 196.00 | | 91 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 236.00 | 605 341.00 | 13 894.00 | 619 236.00 |
VW T.V.A. | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 795.00 | 571 077.00 | 47 717.00 | 618 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
ST Autres comptes | 939 913.00 | | | 939 913.00 |
YT Sous‐traitance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 283.00 | | | 253 283.00 |