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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 2 399.00 | 300.00 | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878.00 | 2 399.00 | 479.00 | 2 878.00 |
BT Marchandises | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 727.00 | | 146 727.00 | 146 727.00 |
BZ Autres créances | 89 412.00 | | 89 412.00 | 89 412.00 |
CF Disponibilités | 152 953.00 | | 152 953.00 | 152 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 305.00 | | 460 305.00 | 460 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 484.00 | 2 399.00 | 465 085.00 | 467 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 148 649.00 | 153 576.00 | | 148 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 323.00 | 30 072.00 | | 6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 180 993.00 | 209 670.00 | | 180 993.00 |
DP Provisions pour risques | 4 301.00 | 244.00 | | 4 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 301.00 | 244.00 | | 4 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 070.00 | 53 555.00 | | 122 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 754.00 | 19 694.00 | | 28 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 410.00 | 154 169.00 | | 112 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 911.00 | 2 656.00 | | 3 911.00 |
EA Autres dettes | 11 936.00 | 10.00 | | 11 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 081.00 | 230 084.00 | | 279 081.00 |
ED (V) | 710.00 | 275.00 | | 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 085.00 | 440 274.00 | | 465 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 081.00 | 230 084.00 | | 279 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 070.00 | 53 555.00 | | 122 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 140 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 4 770.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 4 770.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 968.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 16 547.00 | | 8 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 635.00 | 1 100 586.00 | | 1 250 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 312.00 | 1 070 513.00 | | 1 244 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 323.00 | 30 072.00 | | 6 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 919.00 | 7 820.00 | | 12 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454.00 | 1 003.00 | 5 058.00 | 6 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 104.00 | 2 817.00 | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | 900.00 | 2 241.00 | 3 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244.00 | 4 301.00 | 244.00 | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | 4 301.00 | 244.00 | 244.00 |
UG ‐ Financières | | 4 301.00 | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 410.00 | 112 410.00 | | 112 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 638.00 | 240 459.00 | 179.00 | 240 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 081.00 | 279 081.00 | | 279 081.00 |