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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 698.00 | 34 104.00 | 39 594.00 | 73 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 877.00 | 34 104.00 | 39 773.00 | 73 877.00 |
BT Marchandises | 190 184.00 | | 190 184.00 | 190 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 150.00 | | 319 150.00 | 319 150.00 |
BZ Autres créances | 252 494.00 | | 252 494.00 | 252 494.00 |
CF Disponibilités | 108 581.00 | | 108 581.00 | 108 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 040.00 | | 874 040.00 | 874 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 204.00 | 34 104.00 | 921 100.00 | 955 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 7 526.00 | 46 565.00 | | 7 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 967.00 | 41 643.00 | | 9 967.00 |
DL TOTAL (I) | 43 515.00 | 114 230.00 | | 43 515.00 |
DP Provisions pour risques | 7 287.00 | 684.00 | | 7 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 287.00 | 684.00 | | 7 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 578.00 | 353 370.00 | | 489 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 297.00 | 21 801.00 | | 34 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 934.00 | 189 905.00 | | 298 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 094.00 | 42 237.00 | | 45 094.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 1 345.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 279.00 | 608 659.00 | | 868 279.00 |
ED (V) | 2 019.00 | 2 869.00 | | 2 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 100.00 | 726 442.00 | | 921 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 836.00 | 358 659.00 | | 177 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 849.00 | 103 370.00 | | 249 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 877.00 | | 27 000.00 | 46 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 698.00 | | 27 000.00 | 46 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 074.00 | 11 030.00 | | 23 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 074.00 | 11 030.00 | | 23 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684.00 | 7 287.00 | 684.00 | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 7 287.00 | 684.00 | 684.00 |
UG ‐ Financières | | 7 287.00 | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 934.00 | 298 934.00 | | 298 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 319 150.00 | 319 150.00 | | 319 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 849.00 | 249 849.00 | | 249 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 728.00 | 61 893.00 | 177 836.00 | 239 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 494.00 | 252 494.00 | | 252 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 455.00 | 575 276.00 | 179.00 | 575 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 279.00 | 690 443.00 | 177 836.00 | 868 279.00 |