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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 167 938.00 | | 167 938.00 | 167 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 306.00 | 28 120.00 | 13 185.00 | 41 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 416.00 | 47 027.00 | 27 389.00 | 74 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 795.00 | 75 616.00 | 211 179.00 | 286 795.00 |
BT Marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 673.00 | 75 616.00 | 231 057.00 | 306 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
DL TOTAL (I) | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 019.00 | | | 167 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 284.00 | | | 212 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 057.00 | | | 231 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 284.00 | | | 212 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 837.00 | | 309 837.00 | 309 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 837.00 | | 309 837.00 | 309 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 628.00 | | | 327 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 456.00 | | | 318 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 706.00 | | 4 089.00 | 282 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 407.00 | | | 168 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 648.00 | | 4 073.00 | 111 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 15.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 334.00 | 7 281.00 | | 68 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 866.00 | 7 281.00 | | 67 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 167 019.00 | 167 019.00 | | 167 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 804.00 | 7 069.00 | 1 734.00 | 8 804.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 284.00 | 212 284.00 | | 212 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
ST Autres comptes | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 275.00 | | | 59 275.00 |