| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 167 938.00 | | 167 938.00 | 167 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 292.00 | 36 693.00 | 13 599.00 | 50 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 649.00 | 68 127.00 | 25 521.00 | 93 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 073.00 | 105 289.00 | 209 784.00 | 315 073.00 |
BT Marchandises | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 293.00 | 105 289.00 | 232 003.00 | 337 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 490.00 | 15 210.00 | | 10 490.00 |
DL TOTAL (I) | 20 090.00 | 24 810.00 | | 20 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 058.00 | 30 115.00 | | 18 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 959.00 | 156 233.00 | | 174 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 13 791.00 | | 7 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 064.00 | 15 260.00 | | 11 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 913.00 | 215 401.00 | | 211 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 003.00 | 240 211.00 | | 232 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 570.00 | 197 342.00 | | 203 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 898.00 | | 397 898.00 | 397 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 898.00 | | 397 898.00 | 397 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 503.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 725.00 | 301.00 | | -3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 930.00 | 360 666.00 | | 405 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 439.00 | 345 456.00 | | 395 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 490.00 | 15 210.00 | | 10 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 994.00 | | 5 079.00 | 309 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 407.00 | | | 168 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 882.00 | | 5 059.00 | 138 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | 19.00 | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 785.00 | 11 503.00 | | 93 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 317.00 | 11 503.00 | | 93 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 058.00 | 9 715.00 | 8 343.00 | 18 058.00 |
VI Groupe et associés | 174 959.00 | 174 959.00 | | 174 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339.00 | 3 605.00 | 1 734.00 | 5 339.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 913.00 | 203 570.00 | 8 343.00 | 211 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
ST Autres comptes | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 529.00 | | | 66 529.00 |